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引言:私募基金行业机遇和挑战同存:一方面,结构性行情之下,行业发展迅猛、规模节节攀升,百亿私募持续扩容;另一方面,行业仍存在机构发展不平衡、“长尾”特征显著等问题
  • 银河证券私募大赛1月榜单发布:凭风借力好扬帆,私募投资正当时

    发布时间:2021-03-30   分类:澳门新葡亰官方MG游戏平台

    引言:私募基金行业机遇和挑战同存:一方面,结构性行情之下,行业发展迅猛、规模节节攀升,百亿私募持续扩容;另一方面,行业仍存在机构发展不平衡、“长尾”特征显著等问题。

    2020年,全球市场动荡加剧,黑天鹅事件频发。尽管受到疫情冲击,中国经济仍呈现出强大的韧性和复苏能力。财富管理市场规模继续扩大,高净值人群保持增长,市场持续释放生机和活力。

    去年的机构性牛市行情成就了私募管理规模的进击式发展,2020年3月私募管理规模首次超过14万亿元,一年时间不到,管理规模就突破17万亿元,截至2021年1月末,存续私募基金管理规模达17.06万亿元,私募基金已逐渐成为资本市场重要的新生力量。

    同时,私募基金行业机遇和挑战同存:一方面,结构性行情之下,行业发展迅猛、规模节节攀升,百亿私募持续扩容;另一方面,行业仍存在机构发展不平衡、“长尾”特征显著等问题。多重因素交织下,券商与私募融合加速,券商在助推私募基金成长中扮演越发重要的角色与担当。

    在此背景下,从2020年6月启动报名通道、由银河证券主办的“第二届专业策略交易公开赛”将持续一年。据了解,本次私募大赛是市场上参赛私募最多、实盘规模最大的公开比赛。截至目前赛程已过半,通过激烈的角逐,比赛涌现出了一批专业水平高、风控能力强、业绩表现好的私募团队或产品,同时实现了银河证券遴选和孵化优秀私募机构的初衷。

    此次公布的1月榜单中,诸多成绩闪耀的实力私募受到市场关注,其中量化对冲组和股票多头组分别有30家机构上榜,衍生品组下四类策略小组分别有10家机构上榜。

    图一:股票多头组1月榜单

    在股票多头组的比拼中,北京信复创值投资的“信复创值5号基金”位居榜首。作为一家新锐私募机构,信复创值成立于2013年,在投资决策中,以行业生命周期和企业价值核心驱动因素理论为基础,精选持续为股东创造价值的股票构建组合。

    来自尚雅投资的“中信信托-尚雅9期”和深圳大禾投资的“大禾投资-掘金1号”摘得月度亚军和季军。

    图二:量化对冲组1月榜单

    在量化对冲组的比拼中,纯达基金的“纯达合益中性对冲1号”夺冠。据了解,成立于2016年的纯达基金,设有可转债、市场中性、股票多头三条产品线,截至2020年底管理规模近20亿元。自成立以来,纯达基金就确定了"合规发展、稳健发展"的准则,以"专注、本分、共创,以客户收益和感受为中心"为核心价值观,致力于为客户带来稳定、长期、可持续的价值。

    来自北京浮石投资的“浮石信安2号”和好投投资的“细水FOF私募投资基金”摘得月度亚军和季军。

    图三:衍生品组-对冲型月榜单

    在衍生品组-对冲型的比拼中,珠海阿巴马资产的“阿巴马创享红利2号”位居榜首。据悉,珠海阿巴马资产成立于2014年,股东实力雄厚。公司坚持“实效带动研究,研究创造价值,风险管理创造收益”的理念,秉持“投资者利益至上,投资者利益最大化”的首要原则,通过打造投研一体化平台,做投资人信赖的资产管理者。

    来自广东厚方投资的“厚方对冲五号”和平潭天添资产的“天添市场中性1号”摘得月度亚军和季军。

    图四:衍生品组-复合型1月榜单

    在衍生品组-复合型的比拼中,展弘投资的“展弘稳进1号”位居榜首。据了解,公司以量化对冲交易为核心的,具备国际化、专业尽职、业绩优秀的投资管理团队。投资团队以追求与大市无关的绝对收益为目标,专注于寻找低风险暴露下的收益机会,致力于成为能够为客户提供长期、持续、稳健业绩表现的对冲基金。

    来自思勰投资的“思临二十九号”和珠海亿佳信资产的“亿佳信精进3号”摘得月度亚军和季军。

    图五:衍生品组-期权型1月榜单

    在衍生品组-期权型的比拼中,上海牧鑫资产的“牧鑫期权全策号”位居榜首。据了解,上海牧鑫资产成立于2014年;作为创新型资产管理公司,主要专注于 量化投资策略的研发、测试、运行和管理;牧鑫资产坚持数量化、模型化、程序化的投资原则,以金融数学、计量经济学、金融工程学等专业方法,研发并运行稳健的投资策略,并注重风控,从而为客户创造持续稳健的绝对收益。

    来自深圳前海千惠资产的“千惠云航1号”和北京道智投资的“道智进取1号”摘得月度亚军和季军。

    图六:衍生品组-趋势型1月榜单

    在衍生品组-趋势型的比拼中,深圳前海智龙资本的“SAP智龙智赢一号”位居榜首。智龙资本是一家总部位于香港,以数据科技驱动交易决策的量化私募管理公司。依托自主研发的行业领先的计算和分析平台,团队通过处理海量数据,实现交易策略的研发和执行。

    来自思勰投资的“思博量道十五号”和泓大资产的“泓大奥格瑞玛”摘得月度亚军和季军。

    此次“第二届中国银河证券、银河期货专业交易策略公开赛”活动,由银河证券、银河期货联合主办,朝阳永续协办。在赛程安排上,此次大赛比赛周期持续一年(2020年6月1日-2021年5月30日)。

    对于表现优秀的私募机构,银河证券和银河期货共拿出15亿元的直投资金,获奖机构可优先进入领投资金备选池。此外,获奖机构还可进入合作方朝阳永续白名单、银河证券及银河期货白名单观察池等福利,市场曝光度也将大幅提升。